‹
Учет взаиморасчетов с контрагентами
Важной составляющей учетной системы является ведение взаиморасчетов. Ведение учета взаиморасчетов обеспечивается регистром накопления «Взаиморасчеты», в который записывают информацию все товароучетные документы. Фиксируются взаиморасчеты «Актом сверки взаимных расчетов» (печатная форма документа «Акт сверки взаиморасчетов»),
Печатная форма документа «Акт сверки взаиморасчетов» может быть отправлена контрагенту по каналам ЭДО. Расхождения по взаиморасчетам в процессе сверки взаиморасчетов могут быть зафиксированы документом «Корректировка взаиморасчетов», введенном на основании документа «Акт сверки взаиморасчетов». Начальные остатки взаиморасчетов с контрагентами задаются документом «Ввод остатков взаиморасчетов».
Для переноса задолженности между контрагентами, договорами или документами кредита используется документ «Взаимозачет», который позволяет выполнять операции переноса долга.
Получить данные по взаимозачетах можно в отчетах «Взаиморасчеты» и «Взаиморасчеты (раздельные итоги)»
Возможности конфигурации «Торговое предприятие 7» по ведению взаиморасчетов изложены на странице «Учет взаиморасчетов с контрагентами».
На странице «Пользовательские сценарии учета взаиморасчетов с контрагентами» рассмотрены различные варианты оплаты покупок/закупок товаров пользователями.
Для визуальной наглядности в формах списка документов выводится колонка с пиктограммой по оплате данного документа:
- «Не закрашенный кружок» – оплаты по данному документу нет;
- «Частично закрашенный» – оплата по данному документу есть, но долг еще остался;
- «Полностью закрашенный» – долг по данному документу отсутствует.
Для не проведённых документов никакие картинки не выводятся.
На странице «Задание способа ведение взаиморасчетов в документах» рассмотрены способы указания варианта ведения взаиморасчетов в документах конфигурации «Торговое предприятие 7».
На странице «Что такое документ кредита» описана обработка по ручному подбору документа погашения долга контрагента.
В конфигурации «Торговое предприятие 7» реализованы следующие возможности по ведению взаиморасчетов:
Печатная форма документа «Акт сверки взаиморасчетов» может быть отправлена контрагенту по каналам ЭДО. Расхождения по взаиморасчетам в процессе сверки взаиморасчетов могут быть зафиксированы документом «Корректировка взаиморасчетов», введенном на основании документа «Акт сверки взаиморасчетов». Начальные остатки взаиморасчетов с контрагентами задаются документом «Ввод остатков взаиморасчетов».
Для переноса задолженности между контрагентами, договорами или документами кредита используется документ «Взаимозачет», который позволяет выполнять операции переноса долга.
Получить данные по взаимозачетах можно в отчетах «Взаиморасчеты» и «Взаиморасчеты (раздельные итоги)»
Возможности конфигурации «Торговое предприятие 7» по ведению взаиморасчетов изложены на странице «Учет взаиморасчетов с контрагентами».
На странице «Пользовательские сценарии учета взаиморасчетов с контрагентами» рассмотрены различные варианты оплаты покупок/закупок товаров пользователями.
Для визуальной наглядности в формах списка документов выводится колонка с пиктограммой по оплате данного документа:
- «Не закрашенный кружок» – оплаты по данному документу нет;
- «Частично закрашенный» – оплата по данному документу есть, но долг еще остался;
- «Полностью закрашенный» – долг по данному документу отсутствует.
Для не проведённых документов никакие картинки не выводятся.
На странице «Задание способа ведение взаиморасчетов в документах» рассмотрены способы указания варианта ведения взаиморасчетов в документах конфигурации «Торговое предприятие 7».
На странице «Что такое документ кредита» описана обработка по ручному подбору документа погашения долга контрагента.
В конфигурации «Торговое предприятие 7» реализованы следующие возможности по ведению взаиморасчетов:
- можно автоматически погасить все долги по FIFO по договору документа. Остаток суммы, если такой есть, будет повешен на проводимый документ;
- можно указать документ, по которому необходимо зачесть долг. В зависимости от настройки реализовано два варианта погашения долгов:
- Выбран вариант автоматического погашения долга. Если указанная сумма для погашения больше суммы долга по документу, то остатком суммы гасятся все долги по FIFO перед контрагентом. Если сумма документа больше всех долгов по договору, то остаток суммы будет повешен на проводимый документ;
- Выбран вариант ручного погашения долга. Следует указать документ, по которому необходимо зачесть долг. Если указанная сумма больше суммы долга по документу, то пользователю выводится ошибка и документ не проводится.
- можно повесить долг на проводимый документ, без зачета существующих долгов с данным контрагентом;
- реализована возможность изменения документов задним числом, учтенных во взаиморасчетах в последующих документах, без необходимости снимать с проведения всю цепочку документов. При добавлении документа задним числом, документ не учитывает для взаимозачета документы, которые уже были учтены в последующих документах. Т.е. остаток долга по документу считается на текущую дату. Но нельзя изменить документ задним числом, если погашение данного документа было настроено вручную в последующем документе. Т.е. сделать так, что после изменения данного документа при перепроведении последующего документа он не проведется. Пример. Приходная на 100 рублей, РКО на 50 и мы указали способ зачета приходной вручную. Таким образом мы не можем уменьшить сумму приходной теперь меньше 50 рублей. Т.е. больше – можно, но меньше не получится потом перепровести РКО. Поэтому при попытке изменить документ прихода на сумму меньше 50 рублей, пользователю будет выдана ошибка, что есть документ, который привязан вручную к этому документу и программа не даст сделать такое изменение;
- факт оплаты по документам выводится в виде пиктограммы в форме списка документов («Не закрашенный кружок» – оплаты по данному документу нет; «Частично закрашенный» – оплата по данному документу есть, но долг еще остался; «Полностью закрашенный» — долг по данному документу отсутствует);
- документ «Заказ покупателя» не начисляет долг на контрагента. Примечание. В предыдущих версиях конфигурации после проведения документа «Заказ покупателя» контрагенту сразу начислялся долг. Теперь оплата по документу «Заказ покупателя» отслеживается отдельно от взаиморасчетов:
- за заказом покупателя или счетом можно «Зарезервировать» суммы поступлений средств. Данной суммой нельзя будет зачесть другими документами, которые не относятся к данному заказу;
- отгрузка по заказу покупателя или счету может автоматически привязываться к предоплата, сделанным по заказу покупателя / счету;
- в документе оплаты можно указать документ заказа (без указания документа отгрузки), чтобы погасить долг по всем документам отгрузки, оформленным на основании данного заказа.
- реализована возможность отслеживания оплат по счету, аналогично отслеживания оплат по заказам;
- в рамках договора взаиморасчетов (справочник «Договоры взаиморасчетов») указывается вариант взаимозачета с контрагентом – в ручном или автоматическом режиме. Вариант «Автоматический режим» является значением по умолчанию при оформлении новых документов. Пользователь имеет возможность вручную изменить в документе вариант начисления взаиморасчетов сформированный автоматически.
Пожалуйста оцените пользу статьи для вас
Если у вас есть пожелания или вы не согласны с тем, что написано в статье, напишите нам в Телеграм