Акт сверки взаиморасчетов

142

Документ «Акт сверки взаиморасчетов» предназначен для проведения сверки взаиморасчетов организации с контрагентами. Документ «Акт сверки взаиморасчетов» создается, хранится и редактируется в форме списка документов «Акт сверки взаиморасчетов» (раздел «Финансы» → группа «Взаиморасчеты» → «Акт сверки взаиморасчетов»).

Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки   («Создать новый элемент копированием текущего»).

 

Сверка взаиморасчетов может быть проведена по конкретному договору с контрагентом, либо можно провести сверку всех взаиморасчетов с контрагентом сразу по всем заключенным с ним договорам. Сверка может быть проведена в разрезе конкретного торгового объекта. Сверка производится в валюте договора документа.

В шапке документа необходимо указать фирму и контрагента, по которому выполняется сверка взаиморасчетов.

В группе реквизитов «Заполнение документа» указывается период, за который производится сверка взаиморасчетов. Данный параметр влияет на заполнение документа по кнопке «Заполнить» закладки «Данные организации». Предусмотрено два варианта задания периода сверки:

• «С предыдущей сверки по дату» — сверка документов будет выполняться по всем документам, которые осуществляют движения по регистру «Взаиморасчеты», начиная с первого дня после конечной даты предыдущего акта сверки взаиморасчетов с контрагентом документа по договору документа по текущую дату.

«С даты по дату» — сверка документов будет выполняться в заданном временном интервале по всем документам, которые осуществляют движения по регистру «Взаиморасчеты».

Если в печатной форме документа надо выводить входящие номера документов, необходимо установить флаг «Выводить входящие номера документов» (особенности представления документов см. ниже в пункте «Формирование представления документов для табличных частей «Данные организации» и «Данные контрагента»»). При заданном флаге сортировка документов в списке табличных частей будет выполняться по входящим датам документов. Если реквизит не задан, то сортировка выполняется по внутренним датам документов.

После осуществления сверки взаиморасчетов информацию можно защитить от случайных изменений, установив флаг «Сверка согласована». После установки этого флага все реквизиты документа будут защищены от изменений.

Закладка «Данные организации»

В табличной части закладки указываются кредитные документы, которые влияли на состояние взаиморасчетов, а также суммы расчетов.

Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически (с помощью кнопки «Заполнить»).

При автоматическом заполнении таблица документа заполняется данными из документов, которые повлияли на взаиморасчеты за период проведения сверки. Если в таблице уже имеются данные и ее необходимо перезаполнить автоматически, то при нажатии кнопки «Заполнить», система выдаст сообщение о том, что табличная часть будет очищена.

При добавлении в табличную часть закладки «Данные организации» кредитный документ «Корректировка поступления» попадает в колонку кредит. Если идет уменьшения суммы, то сумма указывается со знаком минус, если увеличение, то со знаком плюс.

Закладка «Данные контрагента»

Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически по данным организации. Для автоматического заполнения следует воспользоваться кнопкой «Заполнить».

При заполнении по данным организации используется информация из табличной части закладки «Данные организации». При этом оборот по дебету в табличной части по данным компании интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента.

При добавлении в табличную часть закладки «Данные контрагента» кредитный документ «Корректировка поступления» попадает в колонку дебет. Если идет уменьшения суммы, то сумма указывается со знаком минус, если увеличение, то со знаком плюс.

Отображение информации о состояние взаиморасчетов

В нижней строке табличных частей выводятся итоговые суммы дебета и кредита документов в закладке.

Под табличной частью на закладке «Данные организации» выводятся поля:

• «Остаток на начало» – отображает остаток по взаиморасчетам с контрагентом (по фирме, договору документа) на начало дня периода заполнения сверки или момент времени предыдущей сверки, если выполняется заполнение с даты предыдущей сверки. Если сверка делается по торговому объекту, указанному в шапке, то значение заполняется также по торговому объекту. Если значение в поле отрицательное, то организация должна контрагенту. Если положительное, то контрагент должен организации.
• «Остаток на конец» – отображает остаток по взаиморасчетам с контрагентом (по фирме, договору документа) на конец дня периода заполнения сверки;
• «Расхождение с контрагентом» — рассчитывается по формуле: «Остаток по данным организации» «минус» «Остаток по данным контрагента». Если значение расхождения больше «0», то справа от поля выводится в скобках текст "(долг контрагента)". Если значение меньше «0», то выводится "(долг организации)". Если значение равно «0», то текст не выводится.

Под табличной частью на закладке «Данные контрагента» выводятся поля:

• «Остаток на начало» – отображает остаток по Взаиморасчетам контрагента с организацией. Заполняться как поле «Остаток на начало» закладки «Данные организации», но с обратным знаком. Если значение отрицательное, то контрагент должен организации. Если положительное, организация должна контрагенту;
• «Остаток на конец» — отображает остаток по взаиморасчетам с организацией по контрагенту документа на конец дня периода заполнения сверки;
• «Расхождение с организацией» — выводится значение реквизита «Расхождение с контрагентом» (закладка «Данные организации») с обратным знаком. Если значение расхождения меньше «0», то справа от поля выводится в скобках текст "(долг контрагента)". Если значение расхождения больше «0», то выводится "(долг организации)". Если значение расхождения равно «0», то текст не выводится.

 

Документ не осуществляет движения по регистрам и тем самым не меняет состояние взаиморасчетов в системе. Расхождения по взаиморасчетам в процессе сверки в системе могут быть зафиксированы документом «Корректировка взаиморасчетов», введенном на основании документа «Акт сверки взаиморасчетов». При вводе на основании документ «Корректировки взаиморасчетов» будет автоматически заполнен на сумму расхождений, отраженных в документе «Акт сверки взаиморасчетов».

 

Формирование представления и дат документов для табличных частей
 «Данные организации» и «Данные контрагента»

При формировании представления кредитных документов применяются следующие правила:

• если флаг «Выводить входящие номера документов» задан:
• если у кредитного документа заполнены «Входящая дата документа» и «Входящий номер документа», то номер и дата представления создается по этим значениям;
• если заполнен только «Входящий номер документа», то номер для представления берется из входящего номера, а дата из даты документа;
• если заполнен только «Входящая дата документа», то представление формируется по номеру документа и входящей дате документа;
• если «Входящая дата документа» и «Входящий номер документа» не заполнены, то представление документа формируется по номеру и дате документа.
• если флаг «Выводить входящие номера документов» не задан или реквизитов «Входящая дата документа» и «Входящий номер документа» в метаданных документа нет, то представление заполняется по номеру и дате документа.

Правило заполнения колонки «Дата» в закладках «Данные организации» и «Данные контрагента»:

• если реквизит «Выводить входящие номера документов» задан, то колонка «Дата» заполняется значением входящей даты для документов «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации» и «Платежное поручение». Для остальных документов колонка «Дата» заполняется датой документа;
• если реквизит «Выводить входящие номера документов» задан, то колонка «Дата» заполняется датой документа для всех документов.

Сверка по одному торговому объекту

Документ «Акт сверки взаиморасчетов» позволяет имитировать раздельный учет по торговым объектам.

Для этого в шапке документа необходимо указать флаг «Сверка по торговому объекту» и заполнить поле «Торговый объект сверки», который становится доступен для редактирования.

При установленном флаге в сверку попадут только документы по указанному торговому объекту. Торговый объект самого документа акта сверки при этом игнорируется.

В реальности учет взаиморасчетов ведется в разрезе договора с контрагентом и нет никакой настройки, которая бы ограничила возможность закрывать аванс одного торгового объекта, поставкой товаров по другому торговому объекту. 

Акт сверки взаиморасчетов без указания договора

Документ «Акт сверки взаиморасчетов» позволяет провести сверку взаиморасчетов по всем договорам, заключенным с контрагентом. Для этого необходимо включить флаг «Выполнить сверку по всем договорам», расположенный под реквизитом «Договор».

При этом пользователю будет выведено информационное сообщение о том, что табличная часть документа будет очищена. После подтверждения действий, поле «Договор» становится не доступен для выбора, а данные в табличной части будут удалены. На закладках «Данные организации» и «Данные контрагента» будет отображена новая колонка «Договор», которая будет обязательна для заполнения. По каждой строке сверки фиксируется договор, по которому было проведено движение по взаиморасчетам. В печатной форме документа информация о взаиморасчетах сгруппирована в разрезе договоров.

При нажатии на кнопку «Заполнить» (в табличной части закладки «Данные организации») и «Заполнить по данным ИБ» (в табличной части закладки «Данные контрагента») колонка «Договор» будет автоматически заполняться значением договора из документа кредита. Логика заполнения остальных колонок не изменяется.

При загрузке из файла (пункт «Загрузить данные из файла» меню «Заполнить» табличной части закладки «Данные контрагента») договор также будет автоматически подставляться из договора, указанного в документе кредита.

При ручном редактирование колонки, будет представлен список из договоров контрагента с организацией, выбранной в документе «Акт сверки взаиморасчетов», а также договора без указания организаций.

Если при сверке по всем договорам также включен флаг «Сверка по торговому объекту», логика заполнения кредитного документа не изменяется: выполняется отбор кредитных документов по контрагенту и торговому объекту, колонка «Договоры» заполняется договорами из этого документа кредита.

В режиме сверки взаиморасчетов по всем договорам, заключенным с контрагентом, кнопка «С предыдущей сверки по дату» в группе реквизитов «Заполнение документа» будет заблокирована — заполнение с предыдущей сверки возможно только в сверках с указанием договора.

При сверке по всем договорам в печатной форме «Акт сверки взаиморасчетов» выполнено деление в разрезе договоров. Для каждого договора выводятся свои поля: «Сальдо начальное», «Сальдо конечное», и «Обороты по договору».