Корректировка взаиморасчетов

149

Документ «Корректировка взаиморасчётов» предназначен для ручной корректировки долга контрагента.

Документы «Корректировки взаиморасчетов» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Корректировки взаиморасчетов». Список документов доступен в разделе «Финансы» → группа «Взаиморасчеты».

Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки («Создать новый элемент копированием текущего»).

При заполнении шапки документа указываются фирма и контрагент, для которых производится корректировка взаиморасчётов.

Скорректировать суммы взаиморасчётов с контрагентом можно как в разрезе каждого конкретного договора, так и с точностью до документа кредита. Табличная часть заполняется или вручную с помощью команды «Добавить», или автоматически по договорам/документам кредита выбранного контрагента при нажатии на кнопку «Заполнить». Если кредитный документ в таблице не указан, то корректировка будет осуществляться в разрезе договора, и, соответственно, списание или начисление долга будет выполняться в разрезе кредитных документов по методу ФИФО. Если документ кредита указан, то корректировка затронет долги только по нему.

Поле «Сумма по базе 1С» заполняется автоматически и предназначено для вывода суммы текущего состояния взаиморасчетов по договору/документу кредита. Сумма взаиморасчётов выводится в той валюте, которая определена как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом. Отрицательное значение в поле «Сумма по базе 1С» означает задолженность фирмы перед указанным контрагентом в рамках договора/документа кредита строки. В поле «Сумма реально» указывается фактическая задолженность по договору/документу кредита. Если существует задолженность фирмы перед контрагентом, то значение задолженности вводится со знаком минус.

При проведении документа кредиторская (дебиторская) задолженность фирмы будет равна значению, указанному в поле «Сумма реально».