Планирование движения денежных средств

Документ позволяет запланировать выплаты или поступление денежных средств.

Документы «Планирования движений денежных средств» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Планирования движений денежных средств», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Планирование платежей».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки («Создать новый элемент копированием текущего»), либо на основании товароучетного документа.

В шапке документа следует указать:

• фирму, со счета или из кассы которой планируется выплата или на которые ожидается поступление денежных средств;
• контрагента, которому будет производиться оплата или от которого поступят денежные средства. Реквизит обязателен для заполнения;
• вид операции - поступление или выплата средств;
• статус документа - согласовано или не согласовано данное планирование;
• дату и вид оплаты - наличные или безналичные средства, и, соответственно, кассу или расчетный счет.

Примечание. Поля «Дата оплаты», «Оплата» и «Касса/счет» становятся доступны, если задан статус документа «Согласован».

В табличной части документа задается договор, кредитный документ, сумма, остаток. Также можно установить курсы, если взаиморасчеты осуществляются не в валюте договора. Курс может быть установлен выбором позиции меню кнопки «Установить курсы» на дату текущего документа или на дату кредитного документа (дату поступления или отгрузки товаров/услуг).
При планировании выплат, которые не надо отражать на взаиморасчетах (аренда, зарплата сотрудникам, перечислений налогов и так далее) в документе «Планирования движений денежных средств» можно не указывать «Кредитный договор» с указанным в документе контрагентом. В этом случае при создании выплаты по такому планированию средств, документ оплаты («Расходный кассовый ордер» или «Платежное поручение») будет создан с видом операция «Прочие выплаты».

С помощью позиций меню кнопки «Заполнить» пользователь может:

• «Заполнить документы» — заполнить таблицу всеми документами, по которым или имеется долг перед контрагентом, или у контрагента имеется задолженность перед фирмой;
• «Заполнить суммы», «Заполнить остатки» — заполнить таблицу суммами и остатками по состоянию на текущую дату и время.