Взаиморасчеты

167

Отчет «Взаиморасчеты» позволяет выводить информацию о состоянии долга фирмы перед контрагентами и долгов контрагентов перед фирмой на начало и конец заданного периода, а также об увеличении и уменьшении долга за этот период.

Отчет вызывается:

• из раздела «Отчеты» → группа «Контрагенты»;
• из раздела «Финансы» → группа «Отчеты».

Объём начального и конечного долга, а также суммы увеличения и уменьшения долга за период могут выражаться в управленческой валюте и в валюте договоров взаиморасчётов. Если на начало или конец заданного периода выявлен долг фирмы перед контрагентом, то показатели объёма начального и конечного долга выводятся со знаком минус.

Суммы увеличения и уменьшения долга за период, а также его состояние на начало и конец периода, могут выводиться с различной детализацией. Для вывода показателей взаиморасчётов с требуемым уровнем детализации необходимо задать группировку вывода данных. В отчёте возможна группировка по контрагенту, головному контрагенту, договору взаиморасчётов с контрагентом, документу кредита, документу движения (регистратору) и фирме.

Обязательным параметром является задание периода, за который выбираются данные. Доступные реквизиты отбора зависят от выбранного варианта отчета. В отчете предусмотрены следующие варианты отчета:

• «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» — предусмотрен отбор по «Фирме», «Контрагенту» и «Документу кредита»;
• «Взаиморасчеты подробно» — предусмотрен отбор по «Фирме», «Контрагенту» и «Документу кредита»;
• «Взаиморасчеты подробно (по ТО)» — предусмотрен отбор по «Фирме», «Контрагенту», «Документу кредита» и «Торговому объекту»;
• «Для справочника контрагенты» — предусмотрен отбор по «Контрагенту» и заданной группировкой данных. Отчет выводится по всем фирмам базы данных;
• «В упр. Валюте» — предусмотрен отбор по «Фирме», «Контрагенту», «Документу кредита» и заданной группировкой данных. Отчет выводится в управленческой валюте;
• «Диаграмма» —отчета выводится не в табличном виде, а в виде диаграммы.

 Информация, выводимая в отчете:

• «Начальный долг контрагента» — в графе отражается сумма долга контрагента на начало заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов;
• «Начальный долг компании» — в графе отражается сумма долга компании на начало заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов;
• «Уменьшение долга» — в графе выводятся значения показателей, уменьшающие долг фирмы перед контрагентом;
• «Увеличение долга» — в графе выводятся значения показателей, увеличивающие долг фирмы перед контрагентом;
• «Конечный долг контрагента» — в графе отражается сумма долга контрагента на конец заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов и текущего;
• «Конечный долг компании» — в графе отражается сумма долга компании на конец заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов и текущего.